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KU体育风口透视 北向资金逆势加仓的热点股或受到市场更多青睐

作者:小编2024-06-11 11:37:26

  KU体育上周(9.13-17)A场单边下行,沪指累计下跌2.41%,周二到达年内次高3723.85点;深成指周跌幅2.79%;创业板指周跌幅1.2%。两市成交活跃,连续第43个交易日破万亿,追平2015年历史记录。

  13日至16日,北向资金净卖出88.28亿元,为8月20日至今首周净卖出;其中,沪股通净卖出17.05亿元,深股通净卖出71.23亿元。截至节前,北向资金本月累计净买入251.31亿元;其中,沪股通174.47亿元,深股通76.84亿元。

  上周北向资金持股量环比增加仅有7个行业,其余均遭减持。有色金属抛售最多,持股量环比减少5.42%,最新持有46.09亿股;有色金属也是上周北向资金增持比例最高的行业。其后的化工、电子、房地产持股量环比降幅分别为3.33%、3.19%、3.04%。北向资金增持行业中,仅非银金融和计算机持股量环比增加逾1%。

  持值方面,医药生物、化工、采掘本周增幅居前,分别增长4.7%、1.79%、1.35%,前两类行业指数一周涨幅均逾2.5%;钢铁、有色金属、建筑材料本周持值降幅超10%。总量来看,食品饮料、电气设备、医药生物北向资金持值最高,电气设备连续两周维持在3000亿元以上。预计未来,北向资金逆势加仓的热点股或受到市场更多青睐!

  周三,A股三大指数涨跌不一,沪指低开高走,小幅上涨0.40%,收于3628.49点;深成指小幅收跌0.57%,收于14277.08点,箱体下沿有缩量企稳迹象;创业板指跌幅为0.91%,收于3164.33点。两市成交额超过1.1万亿元,连续44个交易日突破1万亿元,打破历史最长连续破万亿天数纪录。行业板块涨跌互现,电力板块掀起涨停潮。整体来看,短线市场做空动能逐渐释放,有企稳反弹的技术要求。操作上,精选个股,高低切换挖掘结构性机会、现对北向资金逆势加仓的相关标的做一简要分析,仅供参考,不做为实质性投资建议。

  如:601012隆基股份:PE43.55倍,太阳能+特斯拉+光伏建筑一体化+QFII重仓,公司8月30日公布2021年上半年成绩,实现营业收入350.98亿元,同比增长74.26%;实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元,同比增长21.30%。

  半年报显示,公司资产负债率为55.18%,较2020年末下降4.20个百分点。截至报告期末,隆基股份组建了超过千人的专业研发团队,累计获得各类专利1196项;2021上半年研发投入16.14亿元,占当期营业收入的比例为4.60%。

  近年来,新型冠状病毒疫情导致宏观经济加剧波动,对我国光伏产业发展造成了一定的冲击。2021年上半年,隆基股份实现单晶硅片出货量38.36GW,其中对外销售18.76GW,同比增长36.48%;实现单晶组件出货量17.01GW,其中对外销售16.60GW,同比增长152.40%,组件收入占比由2020年上半年的57%提升至2021年上半年的67%。

  隆基股份表示,上半年,公司营收增长主要源于组件销售。受光伏上游产业链供求紧张和下游需求观望情绪的影响,公司上半年并未满产。受部分原材料阶段性紧缺,叠加铝、铜等大宗商品涨价及运费上涨、汇率变动等多重因素影响,对下游装机规模需求释放形成一定压力。为最大限度协调和保障项目供应链资源,公司适度调整了产能开工率,以销定产适应市场变化,保障客户订单交付。公司硅片、组件出货量巩固全球领先地位。

  9月14日,隆基股份再次上调单晶硅片价格,不同规格的硅片报价上调0.25元/片-0.3元/片,涨幅在5%左右。事实上,从隆基历次硅片报价来看,本次报价继续创出2020年1月以来的新高。

  值得注意的是,9月15日沪股通单日使用额度为43.72亿元,以净买卖金额统计,隆基股份净买入额为9.34亿元,净买入金额居首。

  又如:603113金能科技:PE10.11倍,QFII重仓+煤化工+氢能源+煤炭采选,公司8月17日公告半年报和投资建设项目公告,公司上半年实现营业收入52.12亿元,归属上市公司股东净利润9.23亿元,同比分别增加40.34%和115.15%。

  上半年在主营业务生产经营和新材料与氢能源综合利用项目建设实施等方面均取得了良好的业绩。公司的主营业务为煤化工产品、精细化工产品和石油化工产品,主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、甲醇、山梨酸及山梨酸钾、白炭黑、对甲基苯酚、丙烷和丙烯等产品的销售。

  公司90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45万吨/年高性能聚丙烯项目自2021年4月起陆续调试投产。由于新项目陆续投产,产品销量增加,产品盈利水平提高,公司业绩大幅增长。

  根据投资项目公告,为进一步优化公司电源结构,发展绿色低碳经济,进一步增厚公司业绩,公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司金能化学(青岛)有限公司拟投资436985.79万元建设金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目。

  该项目拟在山东省青岛市黄岛区沐官岛主要建设1000MW海上光伏发电装置,配套100MW/200MW储能设施,兼容发展海水渔业养殖和生态旅游。项目投产后,预计年可实现发电约12亿度,减排二氧化碳135万吨。项目计划建设周期12个月,设计生产期为25年,投资回收期为11.63年。

  又如:600282南钢股份:PE6.31倍,QFII重仓+钢铁行业+可燃冰+人工智能,近期,南钢股份对外披露的2021年半年报显示,今年上半年公司实现营业收入385.88亿元,同比增长58.42%;归属于上市公司股东的净利润22.61亿元,同比增长102.65%。

  全球经济稳步复苏背景下,国内钢材市场整体呈现供需两旺的格局,钢铁企业普遍保持了较高的业绩增长。公司表示,“在钢铁行业复苏的浪潮中,2021年上半年,公司克服了铁矿石等原燃料价格上涨影响,坚持做精做强特钢,不仅仅收获了行业带来的利润增量,也通过战略布局持续提升先进钢铁材料的占比。”

  南钢股份生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等品种属于国家《战略性新兴产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料。2021 年上半年,公司先进钢铁材料销量 86.77 万吨,毛利率 16.20%,毛利总额 8.04 亿元,利润贡献率持续提升。

  公告显示,在高标轴承领域,国内市场占有率领先,通过Schaeffler、SKF、NSK、JTEKT、NACHI等多家世界知名轴承企业认证并稳定供货,应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、吉利、长城等合资和自主品牌整车厂。

  风险提示:近期板块个股呈现出大幅波动态势,投资者对于涨幅过大、估值过高的标的可逢高减持,逢低关注低估值蓝筹和成长股,切记追涨杀跌,可根据自身的风险偏好做好止损止盈和资产管理。

  投资有不同的认知,不同的认知决定不同的思路和格局。思路决定出路,格局决定结局!要想取得预期收益。首先构建盈利体系,对此,我们有两个认知特别重要,对股票和风险的认知决定你的盈利体系。

  从投资角度来看,我们对“股票的认知有两种。一种认知是:股票就是博弈的筹码。如果你把它理解为博弈工具,那就应该重视技术分析。技术分析的优势在于选时!

  另一种认知是:股票是投资上市公司的载体。你投资这只股票就是投资这家上市公司,这家上市公司盈利了、成长了,你就赚到钱了。如果你认为股票是投资公司的载体,那么基本面就非常重要。

  对于风险的认知,巴菲特认为,将市场波动等同于风险是一种曲解。他认为,投资的风险并不来源于波动,波动反而是机会,因为股价波动的幅度越大,好公司越会出现被低估的机会。当你利用股价下跌,选择、买入并持有好公司的股票,一定会给自己带来丰厚的收益。

  当然,如果投资者能预测到“风向”,把握住热点,那就事半功倍了!因为我们看到:只要站在“风口”上,猪也能飞上天!

KU体育风口透视 北向资金逆势加仓的热点股或受到市场更多青睐(图1)

  从事股票投资研究二十余年,不断探索实践,具有丰富的实践经验。崇尚价值投资的理念,擅于从基本面和技术面综合把握市场波动规律。现为天津电台经济频道《今日证券》和《央广财经》等财经媒体特约嘉宾。

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